愛＆ハート217号 page 10/12

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流動資産現金預金現金現金小口現金預金事業未収金原材料立替金前払費用仮払金固定資産（基本財産）土地建物定期預金（その他の固定資産）土地建物構築物車両運搬具器具及び美員有形リース資産権利ソフトウェア退職給与引当資産建設修繕積立資産備品等購入積立資産基金積立資産措置施設繰越特定積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産長期預り金特定預金資産の部合計流動負債事業未払金1年以内返済予定長期運営資金借入金1年以内返済予定リース債務未払費用預り金職員預り金源泉所得税預り金社会保険料預り金退職共済掛け金住民税預り金賞与引当金固定負債設備資金借入金リース債務退職給与引当金長期預り金負債の部合計差引純資産財産目録近畿労金、中央三井、みずほ、普通預金近畿労金、ゆうちょ、普通預金・定期預金泉州銀行、農協、近畿労金普通預金・定期預金ほか近畿労金、離宮前労金普通預金国保連、利用料他材料、包装材料入居者立替金他家賃、施設賠償保険、火災保険他愛の家／大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2愛の家／大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の4あいハート離宮前／神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2愛の家／大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の21.鉄筋コンクリート造陸屋根２階建・事務所・宿舎2.軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建・作業所3.コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建・集塵庫4.コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建・ポンプ室5.コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建・ポンプ室6.木造瓦葺平家建・倉庫大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1・10、1674番地1.鉄骨造ルーフィング葺平家建2.軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建作業所あいハート須磨／神戸市須磨区松風町4丁目1番地1.鉄筋コンクリート造地下一階付き三階建あいハート離宮前／神戸市須磨区離宮前2丁目5-381.鉄筋コンクリート造地上5階建本部近畿労働金庫定期預金愛の家土壌改良工事あいハート須磨電話架設権利・愛の家下水道受益権、電話加入権松風住宅駐車場鍵保証金近畿労働金庫出資証券退職共済事業主負担額泉州銀行、近畿労働金庫定期預金近畿労働金庫普通預金・定期預金近畿労働金庫普通預金措置施設繰越特定預金グループホーム賃貸敷金全国有料老人ホーム入会金近畿労働金庫普通預金業者支払他嘱託医源泉賞与引当金近畿労働金庫退職共済期末要支給額全電通近畿社会福祉事業団平成27年3月31日現在（単位：円）資産・負債の内訳金額宅地6,999.17m2宅地583.13m2宅地1,532.47m22,452.13m285.71m25.32m211.96m211.96m279.33m23,749.93m22,610.02m2433,806,460258,931,619361,059298,86962,190258,570,560164,490,149177,123418,5339,555,936233,1002,589,083,9022,058,401,173407,941,3741,649,459,7991,000,000530,682,729356,26518,418,4084,969,8521,956,64444,348,4703,089,90041,982,656692,81742,632,342270,469,15950,000,0009,243,2366,000,000496,100526,88035,500,0003,022,890,362105,563,73438,283,21826,568,417699,600982,824125,9204,304,755596,2761,970,4991,320,480417,50034,599,000721,005,110532,356,5842,390,30057,058,226129,200,000826,568,8442,196,321,51810 2015年6月217号愛＆ハート