愛＆ハート217号 page 8/12

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資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日全電通近畿社会福祉事業団（単位：円）勘定科目予算（A）決算（B）差異（A）?（B）介護保険事業収入601,549,000601,889,345△340,345老人福祉事業収入117,333,0....

資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日全電通近畿社会福祉事業団（単位：円）勘定科目予算（A）決算（B）差異（A）?（B）介護保険事業収入601,549,000601,889,345△340,345老人福祉事業収入117,333,000118,635,463△1,302,463児童福祉事業収入31,864,00033,280,204△1,416,204就労支援事業収入11,374,00011,653,951△279,951収入障害福祉サービス等事業収入365,852,000363,776,3112,075,689借入金利息補助金収入13,000013,000経常経費寄附金収入42,317,00070,360,888△28,043,888事業活動による収支受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計（1）人件費支出事業費支出事務費支出1,657,00015,583,0001,187,542,000803,690,000172,651,000111,970,0001,759,14516,088,2781,217,443,585786,785,609168,469,057113,613,101△102,145△505,278△29,901,58516,904,3914,181,943△1,643,101支出就労支援事業支出利用者負担軽減額13,450,000372,00012,792,246215,175657,754156,825支払利息支出10,572,00010,602,205△30,205その他の支出13,675,00013,071,917603,083事業活動支出計（2）1,126,380,0001,105,549,31020,830,690事業活動資金収支差額（3）=（1）?（2）61,162,000111,894,275△50,732,275施設整備等による収支収入支出施設整備等補助金収入固定資産売却収入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出施設整備等支出計（5）00025,880,0006,412,000576,00032,868,0001,080,000169,3001,249,30026,081,7956,541,152408,10033,031,047△1,080,000△169,300△1,249,300△201,795△129,152167,900△163,047施設整備等資金収支差額（6）=（4）?（5）△32,868,000△31,781,747△1,086,253その他の活動による収支収入支出積立資産取崩収入その他の活動収入計（7）積立資産支出その他の活動による支出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）?（8）2,067,0002,067,00043,306,000043,306,000△41,239,00037,875,88137,875,881188,319,36026,880188,346,240△150,470,359△35,808,881△35,808,881△145,013,360△26,880△145,040,240109,231,359予備費支出（10）000当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）?（10）△12,945,000△70,357,83157,412,831前期末支払資金残高（12）460,290,451460,290,4510当期末支払資金残高（11）+（12）447,345,451389,932,62057,412,8318 2015年6月217号愛＆ハート