愛＆ハート235号 page 7/12

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（単位：円）? 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日　 (至)平成30年3月31日（単位：円）介護保険事業収益老人福祉事業収益児童福祉事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益経常経費寄附金収益その他の収....

（単位：円）? 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日　 (至)平成30年3月31日（単位：円）介護保険事業収益老人福祉事業収益児童福祉事業収益就労支援事業収益障害福祉サービス等事業収益経常経費寄附金収益その他の収益サービス活動収益計(1)人件費事業費事務費就労支援事業費用利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計(4)支払利息その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)経常増減差額(7)=(3)+(6)施設整備等補助金収益固定資産売却益その他の特別収益特別収益計(8)固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額その他の特別損失特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)基本金取崩額（14）その他の積立金取崩額（15）その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)643,324,901129,388,92941,370,89310,441,246332,702,12043,382,79801,200,610,887849,056,743167,159,477105,280,52110,976,823194,05295,747,382△ 28,466,6841,199,948,314662,5731,698,01018,332,17120,030,1814,205,33513,877,11418,082,4491,947,7322,610,3056,100,0000121,1466,221,1464,598,78306,100,0003,393,62914,092,412△ 7,871,266△ 5,260,96145,995,47640,734,515018,000,0001,632,65557,101,860△ 527,845774,562△ 20,552,584419,871△ 24,295,76319,648,768△ 65,900△ 24,598,891△ 2,421,586△ 4,631,008△ 11,619,004360,190△ 7,7202,417,06271,558△ 15,830,508△ 8,768,383△ 42,188△ 533,951△ 576,139△ 5,414,5391,376,510△ 4,038,0293,461,890△ 5,306,4934,237,000△ 9,98981,5984,308,6094,598,77614,237,0003,335,04112,170,818△ 7,862,209△ 13,168,70229,268,25216,099,5500△ 36,022,260△ 31,029,09411,106,384643,852,746128,614,36761,923,47710,021,375356,997,88323,734,03065,9001,225,209,778851,478,329171,790,485116,899,52510,616,633201,77293,330,320△ 28,538,2421,215,778,8229,430,9561,740,19818,866,12220,606,3209,619,87412,500,60422,120,478△ 1,514,1587,916,7981,863,0009,98939,5481,912,5377△ 11,863,00058,5881,921,594△ 9,0577,907,74116,727,22424,634,965054,022,26032,661,74945,995,476サービス活動増減の部サービス活動外増減の部特別増減の部収益収益収益費用費用費用繰越活動増減差額の部勘定科目当年度決算（A） 前年度決算（B） 増減（A）?（B）介護保険事業収入老人福祉事業収入児童福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計(1)人件費支出事業費支出事務費支出就労支援事業支出利用者負担軽減額支払利息支出その他の支出事業活動支出計（2）事業活動資金収支差額（3）=（1）?（2）施設整備等補助金収入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出施設整備等支出計（5）施設整備等資金収支差額（6）=（4）?（5）積立資産取崩収入その他の活動による収入その他の活動収入計（7）積立資産支出その他の活動による支出その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）?（8）予備費支出（10）当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）?（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）643,324,901129,388,92941,370,89310,441,246332,702,12043,382,7981,698,01016,943,2051,219,252,102846,855,552167,159,477105,280,52110,934,550194,0524,205,33512,679,8481,147,309,33571,942,7676,100,0006,100,00029,788,92534,554,1873,401,40067,744,512△ 61,644,51224,045,920106,27224,152,1929,049,3813,393,62912,443,01011,709,182022,007,437373,279,437395,286,874△ 4,218,099△ 2,395,0711,107,893△ 116,754△ 1,670,8802,244,79852,0103,098,205△ 1,897,898△ 19,121,448△ 2,576,523△ 1,755,479△ 28,450△ 45,948△ 665124,848△ 23,403,66521,505,76700925△ 4,779,813617,400△ 4,161,4884,161,488△ 4,103,080106,272△ 3,996,808429,3811,238,6291,668,010△ 5,664,818020,002,437020,002,437勘定科目予算（A） 決算（B） 差異（B）－（A）事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動による収支収入収入収入支出支出支出? 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日　 (至)平成30年3月31日647,543,000131,784,00040,263,00010,558,000334,373,00041,138,0001,646,00013,845,0001,221,150,000865,977,000169,736,000107,036,00010,963,000240,0004,206,00012,555,0001,170,713,00050,437,0006,100,0006,100,00029,788,00039,334,0002,784,00071,906,000△ 65,806,00028,149,00028,149,0008,620,0002,155,00010,775,00017,374,00002,005,000373,279,437375,284,437平成29年度 決算報告愛＆ハート　2018 年6 月　235 号7