愛＆ハート235号 page 9/12

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? 財産目録 平成30年3月31日 現在貸借対照表科目場所・物量等流動資産計基本財産計取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額（単位：円）Ⅰ　資産の部１　流動資産Ⅱ　負債の部１　流動負債２　固定....

? 財産目録 平成30年3月31日 現在貸借対照表科目場所・物量等流動資産計基本財産計取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額（単位：円）Ⅰ　資産の部１　流動資産Ⅱ　負債の部１　流動負債２　固定資産（１）基本財産（２）その他の固定資産現金預金　現金　預金事業未収金未収金原材料立替金前払費用仮払金事業未払金1年以内返済予定設備資金借入金1年以内返済予定リース債務未払費用預り金職員預り金仮受金賞与引当金未払消費税等業者支払他近畿労働金庫　福島支店他車輌リース大阪府民間共済掛金講師源泉所得税預り金源泉取得税預り金他助成金仮受分他賞与支給見込額のうち当期帰属額29年度確定消費税49,353,53130,456,1683,500,400154,1003413,001,6474,204,60040,573,2001,060,000???????????????????????????２　固定負債設備資金借入金リース債務退職給与引当金長期預り金普通預金　近畿労働金庫　福島支店車輌リース他退職共済期末要支給額入居一時金????????????445,047,3605,853,20068,623,20965,027,266土地建物定期預金土地建物構築物車両運搬具器具及び美員有形リース資産権利ソフトウェア退職給与引当資産建設修繕積立資産備品等購入積立資産施設整備等積立資産基金積立資産措置施設繰越特定積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産　長期預り金特定預金（あいハート離宮前拠点区分）神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2　1,532.47㎡（愛の家拠点）大阪府泉南郡淡輪1600番地の4　583.13㎡（あいハート離宮前拠点区分）神戸市須磨区離宮前町二丁目165番2鉄筋コンクリート造地上5階建　2,466.08 ㎡（あいハート須磨拠点）（きぼう拠点）（愛の家拠点）建物付随工事他（きぼう拠点）（愛の家拠点）（あいハート離宮前拠点区分）外構工事他トヨタハイエース他　8台エアコン他　299台車輌リース近畿労働金庫出資証券あいハート須磨電話架設権利他給与計算ソフト他大阪府民間共済他普通預金　近畿労働金庫　長田支店他普通預金　近畿労働金庫　長田支店他普通預金　近畿労働金庫　岸和田支店他普通預金　近畿労働金庫　福島支店他定期預金　池田泉州銀行　岬町支店エクセル賃貸システム他全国有料老人ホーム協会普通預金　近畿労働金庫　福島支店85,10447,895,386291,542,71537,516,9062,800,00014,101,8236,000,000496,100500,00031,625,1301,545,660 1,460,556本部　近畿労働金庫　福島支店第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している公益事業である、有料老人ホーム等に使用している第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設、公益事業である有料老人ホーム等に使用している利用者送迎用第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設、公益事業である有料老人ホーム等に使用している〃〃〃第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設、公益事業である有料老人ホーム等に使用している事業主負担掛金累計額将来における施設設備修繕の目的のために積立ている将来における備品等購入の目的のために積立ている将来における施設設備修繕の目的のために積立ている将来における施設設備、人件費の目的のために積立ているグループホーム賃貸敷金入会金入居一時金特定預金公益事業である、有料老人ホーム等に使用している定款等に定められた基本財産として保有する定期預金現金手許有高近畿労働金庫　福島支店他国保連他離宮前就労継続Ｂ型事業利用者他兵庫県社会福祉協議会利用者他運転資金として運転資金として小計３月分介護報酬他他拠点費用他材料・包装材料入居者立替金他施設賠償保険他社会促進事業他166,505261,955.045262,121,550175,118,1414,605,000149,5482,243,3837,983,4878,522,935453,210,641217,941,374290,959,22361,449,931556,803,759909,212,9131,000,000190,000,000356,265190,356,265480,579,92444,101,198112,296,54310,345,725592,876,46754,446,92341982,656132,303,987584,551,035716,855,0222,146,284,505363,604,50539,802,920914,365,796654,563,728101,252,8511,492,274,55533,423,15512,395,800157,034,51517,652,00011,762,5048,084,013125,611,2618,056,30021,660,6514,311,78731,423,2549,595,70040,648,0001,334,656???????????????????????????????? ?2013年度小計小計その他の固定資産合計固定資産合計資産合計流動負債合計固定負債合計負債合計差引純資産1,281,774,5992,409,928,8862,863,139,527小計小計（きぼう拠点）（愛の家拠点）大阪府泉南郡淡輪1600番地の2　6,999.17㎡（きぼう拠点）（愛の家拠点）大阪府泉南郡淡輪1600番地の2鉄筋コンクリート造陸屋根2階建・事務所・宿舎　2,646.41㎡（愛の家拠点）大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1・10、1674番地鉄骨造ルーフィング葺平家建　433.05㎡（あいﾊｰ ﾄ須磨拠点）神戸市須磨区松風町4丁目1番地鉄筋コンクリート造地下1階付き3階建て　3,749.93㎡?????????????????????????????????????????2001年度2003年度1995年度?? ?524,681,122愛＆ハート　2018 年6 月　235 号9