愛＆ハート241号 page 10/12

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▲貸借対照表平成31年3月31日現在（単位：円）資産の部当年度末前年度末増減流動資産441,473,313453,210,641△11,737,328現金預金246,795,401262,121,550△15,326,149事業未収金186,423,267175,118,14111,305,126未....

▲貸借対照表平成31年3月31日現在（単位：円）資産の部当年度末前年度末増減流動資産441,473,313453,210,641△11,737,328現金預金246,795,401262,121,550△15,326,149事業未収金186,423,267175,118,14111,305,126未収金04,605,000△4,605,000貯蔵品594,002594,002原材料22,187149,548△127,361立替金61,7182,243,383△2,181,665前払費用7,112,0387,982,935△870,897仮払金464,700990,084△525,384固定資産2,401,217,8092,409,928,886△8,711,077基本財産1,084,499,8071,128,154,287△43,654,480土地217,941,374217,941,3740建物865,558,433909,212,913△43,654,480定期預金1,000,0001,000,0000その他の固定資産1,316,718,0021,281,774,59934,943,403土地190,356,265190,356,2650建物507,277,565524,681,122△17,403,557構築物19,877,84721,660,651△1,782,804車輌運搬具3,072,0744,311,787△1,239,713器具及び備品26,786,46531,423,254△4,636,789有形リース資産8,069,7549,595,700△1,525,946権利41,982,65641,982,6560ソフトウェア085,104△85,104無形リース資産9,786,4489,786,448長期貸付金200,000200,000退職給付引当資産53,023,58847,895,3865,128,202建設修繕積立資産292,552,772291,542,7151,010,057備品等購入積立資産47,520,70137,516,90610,003,795施設整備等積立資産28,000,00028,000,0000基金積立資産15,371,32314,101,8231,269,500措置施設繰越特定積立資産6,000,0006,000,0000差入保証金506,100496,10010,000長期前払費用500,000500,0000その他の固定資産65,834,44431,625,13034,209,314資産の部合計2,842,691,1222,863,139,527△20,448,405負債の部流動負債事業未払金その他の未払金1年以内返済予定設備資金借入金1年以内返済予定リース債務未払費用預り金職員預り金仮受金賞与引当金未払消費税等固定負債設備資金借入金リース債務退職給付引当金長期預り金負債の部合計当年度末128,662,50045,590,598939,60030,638,1286,270,860148,30003,447,0881,28041,107,346519,300579,094,790414,409,22911,128,86078,320,12175,236,580707,757,290前年度末132,303,98749,353,531030,456,1683,500,400154,1003413,001,6474,204,60040,573,2001,060,000584,551,035445,047,3605,853,20068,623,20965,027,266716,855,022増減△3,641,487△3,762,933939,600181,9602,770,460△5,800△341445,441△4,203,320534,146△540,700△5,456,245△30,638,1315,275,6609,696,91210,209,314△9,097,732純資産の部基本金第１号基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金建設修繕積立金備品等購入積立金施設・設備整備積立金基金積立金措置施設繰越特定積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計1,201,011,9791,201,011,979486,464,136389,444,796292,552,77247,520,70128,000,00015,371,3236,000,00058,012,92113,194,4132,134,933,8322,842,691,1221,201,011,9791,201,011,979511,009,222377,161,444291,542,71537,516,90628,000,00014,101,8236,000,00057,101,860△5,260,9612,146,284,5052,863,139,52700△24,545,08612,283,3521,010,05710,003,79501,269,5000911,06118,455,374△11,350,673△20,448,40510 2019年6月241号愛＆ハート