愛＆ハート241号 page 11/12

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▲財産目録平成31年3月31日現在貸借対照表科目場所・物量等Ⅰ資産の部１流動資産現金預金現金現金手許有高預り現金普通預金普通預金本部普通預金須磨普通預金愛の家普通預金離宮前事業未収金事業未収金国保連国保連....

▲財産目録平成31年3月31日現在貸借対照表科目場所・物量等Ⅰ資産の部１流動資産現金預金現金現金手許有高預り現金普通預金普通預金本部普通預金須磨普通預金愛の家普通預金離宮前事業未収金事業未収金国保連国保連他事業未収金利用者利用者事業未収金その他市町村他貯蔵品入居施設他原材料就労継続B型事業立替金利用者他前払費用兵庫県社会福祉協議会仮払金職員他２固定資産（１）基本財産土地建物定期預金建物構築物車輌運搬具器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア無形リース資産長期貸付金退職給付引当資産建設修繕積立資産（きぼう拠点）（愛の家拠点）大阪府泉南郡淡輪1600番地の2 6,999.17m2（あいﾊｰ ﾄ須磨拠点）神戸市須磨区松風町4丁目1番地鉄筋コンクリート造地下1階付き3階建て3,749.93m2（きぼう拠点）（愛の家拠点）鉄筋コンクリート造陸屋根2階建総合福祉施設1棟、附属建物コンクリートロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建集塵庫・ポンプ室、軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建作業所、木造瓦葺平屋建倉庫2,646.41m2（愛の家拠点）大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1658番地1、1685番地10、1674番地鉄骨造ルーフィング葺平屋建、附属建物軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建作業所433.05m2（２）その他の固定資産土地（愛の家拠点）?大阪府泉南郡岬町淡輪1600番地の2 583.13m2（あいハート離宮前拠点区分）神戸市須磨区離宮前2丁目165番2 1532.47m2（あいハート離宮前拠点区分）神戸市須磨区離宮前2丁目165番2（あいハート須磨拠点）（きぼう拠点）（愛の家拠点）建物付随工事他農地水路工事他14件トヨタレジアス（1号車）他7件エアコン他285件ハイエースウェルキャブ他6件給与計算ソフト他2件ほのぼのシリーズ他1件職員大阪府民間共済他近畿労働金庫普通預金近畿労働金庫普通預金近畿労働金庫神戸支店池田泉州銀行定期預金近畿労働金庫定期預金近畿労働金庫定期預金近畿労働金庫定期預金池田泉州銀行定期預金近畿労働金庫定期預金他近畿労働金庫定期預金近畿労働金庫普通預金池田泉州銀行定期預金エクセル賃貸システム他全国有料老人ホーム協会長期預り金特定預金（単位：円）取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額??????????????3月分介護報酬他3月分利用者負担金他受託事業他事業消耗品他材料・包装材料入居者立替金他施設賠償保険他行事費用等概算払い分流動資産計1995年度2001年度2003年度?第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している小計第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している公益事業である、有料老人ホーム等に?使用している。小計公益事業である、有料老人ホーム等に2013年度使用している?????????????????????????小計小計小計小計小計基本財産計運転資金として第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している就職支度金貸付?事業主負担掛金累計額?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている?小計その他の固定資産合計固定資産合計資産合計将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ている将来における施設整備、修繕の目的のために積み立ているグループホーム賃貸敷金入会金入居一時金特定預金?????????????? ?? ??????????1,471,169,555654,563,728101,252,851592,876,46763,211,379小計第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している33,423,155利用者送迎用12,395,800第1種社会福祉事業である、知的障害者入所施設等に使用している150,698,088利用者送迎用19,838,676??731,64010,676,124????????????????????????????????942,668,936376,302,31742,456,448135,136,51813,673,76313,545,3089,323,726123,911,62311,768,922731,640889,676246,795,401176,811246,618,59088,786,75134,441,95899,671,14923,718,732186,423,267138,160,96536,909,45511,352,847594,00222,18761,7187,112,038464,700441,473,313217,941,374217,941,374528,500,619278,261,41158,796,403865,558,4331,000,0001,084,499,807356,265190,000,000190,356,265457,739,94949,537,616507,277,56519,877,8473,072,07426,786,4658,069,75441,982,65609,786,448200,00053,023,5881,010,057325135,642,3906,200,00027,700,00016,000,00037,000,00069,000,000292,552,77247,520,70128,000,00015,371,3236,000,000506,100500,00065,834,4441,316,718,0022,401,217,8092,842,691,122Ⅱ債の部１流動負債事業未払金業者支払他その他の未払金その他の未払金１年以内返済予定設備資金借入金近畿労働金庫福島支店他１年以内返済予定リース債務車輌リース他未払費用大阪府民間共済掛金職員預り金源泉取得税預り金他社会保険料預り金住民税預り金その他預り金仮受金賞与引当金未払消費税等２固定負債設備資金借入金リース債務退職給与引当金長期預り金共同購入費用賞与支給見込み額の内当期帰属額30年度確定消費税近畿労働金庫福島支店車輌リース他退職共済期末要支給額入居一時金????????????????小計流動負債合計固定負債合計負債合計差引純資産????????????????????????????????45,590,598939,60030,638,1286,270,860148,300218,3432,162,395496,900569,4503,447,0881,28041,107,346519,300128,662,500414,409,22911,128,86078,320,12175,236,580579,094,790707,757,2902,134,933,832愛＆ハート2019年6月241号11