愛＆ハート241号 page 8/12

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平成30年度決算報告▲資金収支計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日（単位：円）勘定科目予算（A）決算（B）差異（B）－（A）介護保険事業収入662,289,000662,211,38777,613老人福祉事業収入129,476,000132,....

平成30年度決算報告▲資金収支計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日（単位：円）勘定科目予算（A）決算（B）差異（B）－（A）介護保険事業収入662,289,000662,211,38777,613老人福祉事業収入129,476,000132,816,959△3,340,959児童福祉事業収入51,608,00057,623,651△6,015,651収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入8,814,000334,865,0008,260,499330,943,073553,5013,921,927経常経費寄附金収入24,159,00061,815,602△37,656,602事業活動による収支受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計(1)人件費支出事業費支出1,262,28015,603,0001,228,076,280867,696,000168,765,0001,372,89320,685,7591,275,729,823858,029,310170,804,961△110,613△5,082,759△47,653,5439,666,690△2,039,961支出事務費支出就労支援事業支出利用者負担軽減額135,584,0008,956,000240,000138,408,6948,503,779133,482△2,824,694452,221106,518支払利息支出3,043,0003,000,14142,859その他の支出11,702,00011,675,01226,988流動資産評価損等による資金減少額50,288△50,288事業活動支出計（2）1,195,986,0001,190,605,6675,380,333施設整備等による収支収入支出事業活動資金収支差額（3）=（1）?（2）施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出施設整備等支出計（5）32,090,28030,425,00017,177,0005,072,00052,674,00085,124,156030,456,17137,909,5764,816,68073,182,427△53,033,8760△31,171△20,732,576255,320△20,508,427施設整備等資金収支差額（6）=（4）?（5）△52,674,000△73,182,42720,508,427その他の活動による収支収入支出長期貸付金回収収入積立資産取崩収入その他の活動による収入その他の活動収入計（7）長期貸付金支出積立資産支出その他の活動による支出その他の活動支出計（8）8,494,0008,494,0007,619,0007,619,000200,0002,830,048200,0003,230,048400,00019,162,89490,79719,653,691△200,0005,663,952△200,0005,263,952△400,000△11,543,894△90,797△12,034,691その他の活動資金収支差額（9）=（7）?（8）875,000△16,423,64317,298,643予備費支出（10）―当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）?（10）△19,708,720△4,481,914△15,226,806前期末支払資金残高（12）376,442,553395,286,874△18,844,321当期末支払資金残高（11）+（12）356,733,833390,804,960△34,071,1278 2019年6月241号愛＆ハート